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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 800.00 | | 188 800.00 | 188 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 408.00 | 164 033.00 | 51 375.00 | 215 408.00 |
040 Immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 272.00 | 164 033.00 | 247 239.00 | 411 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
060 Stock marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
072 Créances – Autres | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
084 Disponibilités | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
110 Total général Actif | 448 628.00 | 164 033.00 | 284 595.00 | 448 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 761.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 904.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 847.00 | 14 750.00 | | 17 847.00 |
214 Production vendue de biens – France | 359 574.00 | 332 075.00 | | 359 574.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 370.00 | 2 156.00 | | 2 370.00 |
230 Autres produits | 33 134.00 | 20 387.00 | | 33 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 925.00 | 369 368.00 | | 412 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 226.00 | 5 186.00 | | 7 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74.00 | 101.00 | | -74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 758.00 | 85 229.00 | | 94 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86.00 | 183.00 | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 60 220.00 | 61 514.00 | | 60 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 264.00 | 6 293.00 | | 8 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 241.00 | 136 335.00 | | 152 241.00 |
252 Charges sociales | 59 971.00 | 50 781.00 | | 59 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 729.00 | 21 583.00 | | 18 729.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 6.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 407.00 | 367 211.00 | | 401 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 518.00 | 2 157.00 | | 11 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 904.00 | | | 904.00 |
294 Charges financières | 3 339.00 | 3 407.00 | | 3 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 877.00 | 90.00 | | 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 097.00 | -1 913.00 | | -1 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 303.00 | 573.00 | | 9 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 176.00 | | | 412 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 904.00 | | | 904.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27.00 | | | 27.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |