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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 800.00 | | 188 800.00 | 188 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 500.00 | 177 986.00 | 48 515.00 | 226 500.00 |
040 Immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 364.00 | 177 986.00 | 244 378.00 | 422 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
060 Stock marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
072 Créances – Autres | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
084 Disponibilités | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 681.00 | | 58 681.00 | 58 681.00 |
110 Total général Actif | 481 046.00 | 177 986.00 | 303 060.00 | 481 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 226.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 384.00 | 17 847.00 | | 24 384.00 |
214 Production vendue de biens – France | 424 934.00 | 359 574.00 | | 424 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 345.00 | 2 370.00 | | 2 345.00 |
230 Autres produits | 3 387.00 | 33 134.00 | | 3 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 050.00 | 412 925.00 | | 455 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 441.00 | 7 226.00 | | 9 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26.00 | -74.00 | | -26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 449.00 | 94 758.00 | | 107 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -936.00 | -86.00 | | -936.00 |
242 Autres charges externes. | 59 573.00 | 60 220.00 | | 59 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 335.00 | 8 264.00 | | 7 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 959.00 | 152 241.00 | | 168 959.00 |
252 Charges sociales | 54 950.00 | 59 971.00 | | 54 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 953.00 | 18 729.00 | | 13 953.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 158.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 864.00 | 401 407.00 | | 420 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 186.00 | 11 518.00 | | 34 186.00 |
290 Produits exceptionnels | | 904.00 | | |
294 Charges financières | 1 897.00 | 3 339.00 | | 1 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 877.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | -1 097.00 | | 4 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 593.00 | 9 303.00 | | 27 593.00 |