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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463.00 | 4 470.00 | 1 992.00 | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 931.00 | 45 766.00 | 37 164.00 | 82 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 394.00 | 50 236.00 | 124 157.00 | 174 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 235.00 | | 66 235.00 | 66 235.00 |
BZ Autres créances | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 263.00 | | 352 263.00 | 352 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 657.00 | 50 236.00 | 476 420.00 | 526 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 235 320.00 | | | 235 320.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
DL TOTAL (I) | 433 947.00 | | | 433 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 420.00 | | | 476 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 905.00 | | 290 905.00 | 290 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 905.00 | | 290 905.00 | 290 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884.00 | | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 454.00 | | | -1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 082.00 | | | 304 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 626.00 | | | 293 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 461.00 | | 2 226.00 | 177 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 294.00 | 174 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 294.00 | 89 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 461.00 | | 2 226.00 | 92 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 184.00 | 12 901.00 | 3 849.00 | 41 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 184.00 | 12 901.00 | 3 849.00 | 41 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 66 235.00 | | | 66 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 730.00 | 80 730.00 | | 80 730.00 |
VW T.V.A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |