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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 942.00 | 12 607.00 | 1 334.00 | 13 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 158.00 | 62 379.00 | 57 779.00 | 120 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 101.00 | 74 987.00 | 144 113.00 | 219 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 823.00 | 155.00 | 15 668.00 | 15 823.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 75 180.00 | | 75 180.00 | 75 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 187.00 | 155.00 | 306 032.00 | 306 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 288.00 | 75 142.00 | 450 146.00 | 525 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 202 275.00 | | | 202 275.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 693.00 | | | -5 693.00 |
DL TOTAL (I) | 384 690.00 | | | 384 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 146.00 | | | 450 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 052.00 | | 226 052.00 | 226 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 052.00 | | 226 052.00 | 226 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 248.00 | | | 230 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 942.00 | | | 235 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 693.00 | | | -5 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 768.00 | | 4 342.00 | 216 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 219 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 134 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 768.00 | | 4 342.00 | 131 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 377.00 | 23 620.00 | 2 010.00 | 53 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 377.00 | 23 620.00 | 2 010.00 | 53 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VW T.V.A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |