| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 742.00 | 12 350.00 | 2 391.00 | 14 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 026.00 | 41 026.00 | 75 999.00 | 117 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 768.00 | 53 377.00 | 163 391.00 | 216 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 874.00 | | 312 874.00 | 312 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 643.00 | 53 377.00 | 476 266.00 | 529 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 201 515.00 | | | 201 515.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
DL TOTAL (I) | 407 384.00 | | | 407 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 266.00 | | | 476 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 902.00 | | 301 902.00 | 301 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 902.00 | | 301 902.00 | 301 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 174.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 976.00 | | | 363 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 214.00 | | | 346 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 648.00 | | 91 583.00 | 203 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 463.00 | 216 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 463.00 | 131 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 648.00 | | 91 583.00 | 118 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 764.00 | 22 174.00 | 32 562.00 | 63 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 764.00 | 22 174.00 | 32 562.00 | 63 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
VW T.V.A. | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |