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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 832.00 | 4 504.00 | 5 327.00 | 9 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 475.00 | 55 952.00 | 25 522.00 | 81 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 307.00 | 60 457.00 | 115 850.00 | 176 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BP En cours de production de services | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
BZ Autres créances | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 484.00 | | 328 484.00 | 328 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 792.00 | 60 457.00 | 444 335.00 | 504 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 228 775.00 | | | 228 775.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 323.00 | | | -6 323.00 |
DL TOTAL (I) | 410 624.00 | | | 410 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 335.00 | | | 444 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 144.00 | | 301 144.00 | 301 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 144.00 | | 301 144.00 | 301 144.00 |
FM Production stockée | | | 9 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 794.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 762.00 | | | -2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 835.00 | | | 312 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 158.00 | | | 319 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 323.00 | | | -6 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 394.00 | | 6 184.00 | 174 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 270.00 | 176 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 270.00 | 91 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 394.00 | | 6 184.00 | 89 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 236.00 | 13 794.00 | 3 573.00 | 50 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 236.00 | 13 794.00 | 3 573.00 | 50 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VC Groupe et associés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
VW T.V.A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |