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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 372.00 | 7 423.00 | 4 948.00 | 12 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 756.00 | 37 714.00 | 67 042.00 | 104 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 128.00 | 45 137.00 | 156 991.00 | 202 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BP En cours de production de services | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
BZ Autres créances | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 415.00 | | 269 415.00 | 269 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 544.00 | 45 137.00 | 426 406.00 | 471 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 211 775.00 | | | 211 775.00 |
DH Report à nouveau | -6 251.00 | | | -6 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 835.00 | | | -3 835.00 |
DL TOTAL (I) | 389 788.00 | | | 389 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 406.00 | | | 426 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 619.00 | | 300 619.00 | 300 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 619.00 | | 300 619.00 | 300 619.00 |
FM Production stockée | | | -3 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 452.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 950.00 | | | 319 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 785.00 | | | 323 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 835.00 | | | -3 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 307.00 | | 81 003.00 | 176 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 182.00 | 202 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 182.00 | 117 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 307.00 | | 81 003.00 | 91 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 457.00 | 17 452.00 | 32 772.00 | 60 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 457.00 | 17 452.00 | 32 772.00 | 60 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |