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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 772.00 | 17 299.00 | 401 474.00 | 418 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 532.00 | 22 543.00 | 1 989.00 | 24 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 813.00 | 40 185.00 | 403 628.00 | 443 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BZ Autres créances | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CF Disponibilités | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 942.00 | | 83 942.00 | 83 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 755.00 | 40 185.00 | 487 570.00 | 527 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 782.00 | | | 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
DL TOTAL (I) | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 119.00 | | | 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EA Autres dettes | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 675.00 | | | 459 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 570.00 | | | 487 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 201.00 | 177 780.00 | 215 981.00 | 38 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 201.00 | 177 780.00 | 215 981.00 | 38 201.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 112.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 816.00 | | | 222 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 902.00 | | | 197 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 048.00 | 15.00 | 404 750.00 | 39 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 554.00 | | 404 750.00 | 38 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 15.00 | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 073.00 | 9 112.00 | | 31 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 730.00 | 9 112.00 | | 30 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UX Autres créances clients | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | | | 752.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 27 116.00 | 152 219.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VP Divers | 856.00 | | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 675.00 | 86 791.00 | 152 219.00 | 459 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
ST Autres comptes | 87 472.00 | | | 87 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 220.00 | | | 147 220.00 |