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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 003.00 | 215 410.00 | 585 593.00 | 801 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 989.00 | 50 489.00 | 35 500.00 | 85 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 985.00 | 266 242.00 | 621 743.00 | 887 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
BZ Autres créances | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CF Disponibilités | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 043.00 | | 106 043.00 | 106 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 028.00 | 266 242.00 | 727 786.00 | 994 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 354.00 | | | 99 354.00 |
DL TOTAL (I) | 113 101.00 | | | 113 101.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 784.00 | | | 565 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
EA Autres dettes | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 684.00 | | | 614 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 786.00 | | | 727 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 511.00 | | | 101 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 250.00 | 195 303.00 | 230 553.00 | 35 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 250.00 | 195 303.00 | 230 553.00 | 35 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 167.00 | | | 235 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 750.00 | | | 223 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 981.00 | | 361 004.00 | 526 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 458.00 | | 360 534.00 | 526 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 470.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 456.00 | 76 786.00 | | 189 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 113.00 | 76 786.00 | | 189 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UX Autres créances clients | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VB T. V. A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 784.00 | 52 611.00 | 274 148.00 | 565 784.00 |
VI Groupe et associés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 584.00 | | | 260 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
VW T.V.A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 684.00 | 101 511.00 | 274 148.00 | 614 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
ST Autres comptes | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
YT Sous‐traitance | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 644.00 | | | 95 644.00 |