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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 772.00 | 59 733.00 | 359 039.00 | 418 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 965.00 | 25 001.00 | 18 964.00 | 43 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 245.00 | 85 077.00 | 378 168.00 | 463 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BZ Autres créances | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CF Disponibilités | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 021.00 | | 80 021.00 | 80 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 266.00 | 85 077.00 | 458 189.00 | 543 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 785.00 | | | 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
DL TOTAL (I) | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 77.00 | | | 77.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 884.00 | | | 372 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EA Autres dettes | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 805.00 | | | 433 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 189.00 | | | 458 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 761.00 | | | 97 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 902.00 | 110 608.00 | 220 510.00 | 109 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 902.00 | 110 608.00 | 220 510.00 | 109 902.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 080.00 | | | 221 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 681.00 | | | 199 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 813.00 | | 19 433.00 | 443 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 304.00 | | 19 433.00 | 443 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 185.00 | 44 892.00 | | 40 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 842.00 | 44 892.00 | | 39 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UX Autres créances clients | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | | | 752.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 884.00 | 36 840.00 | 155 518.00 | 372 884.00 |
VI Groupe et associés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VP Divers | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 805.00 | 97 761.00 | 155 518.00 | 433 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
ST Autres comptes | 82 335.00 | | | 82 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
ZE Dividendes | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 475.00 | | | 108 475.00 |