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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 233.00 | 299 428.00 | 503 805.00 | 803 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 007.00 | 59 517.00 | 29 490.00 | 89 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 234.00 | 359 288.00 | 533 946.00 | 893 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BZ Autres créances | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CF Disponibilités | 89 256.00 | | 89 256.00 | 89 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 187.00 | | 117 187.00 | 117 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 421.00 | 359 288.00 | 651 133.00 | 1 010 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 201.00 | | | 90 201.00 |
DL TOTAL (I) | 108 970.00 | | | 108 970.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 173.00 | | | 513 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
EA Autres dettes | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 163.00 | | | 542 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 133.00 | | | 651 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 444.00 | 200 746.00 | 304 190.00 | 103 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 444.00 | 200 746.00 | 304 190.00 | 103 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 046.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 583.00 | | | 315 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 146.00 | | | 299 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 985.00 | | 5 249.00 | 887 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 992.00 | | 5 249.00 | 886 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 242.00 | 93 046.00 | | 266 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 899.00 | 93 046.00 | | 265 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UX Autres créances clients | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 173.00 | 71 242.00 | 271 841.00 | 513 173.00 |
VI Groupe et associés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 163.00 | 100 232.00 | 271 841.00 | 542 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
ST Autres comptes | 95 924.00 | | | 95 924.00 |
YT Sous‐traitance | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
ZE Dividendes | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 067.00 | | | 122 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |