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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 772.00 | 101 907.00 | 316 865.00 | 418 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 710.00 | 33 060.00 | 48 650.00 | 81 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 990.00 | 135 310.00 | 365 680.00 | 500 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BZ Autres créances | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CF Disponibilités | 52 375.00 | | 52 375.00 | 52 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 875.00 | 135 310.00 | 439 564.00 | 574 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 794.00 | | | 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
DL TOTAL (I) | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70.00 | | | 70.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 044.00 | | | 336 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EA Autres dettes | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 417.00 | | | 406 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 564.00 | | | 439 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 011.00 | | | 108 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 441.00 | 111 979.00 | 276 420.00 | 164 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 441.00 | 111 979.00 | 276 420.00 | 164 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 224.00 | | | 278 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 071.00 | | | 248 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 245.00 | | 37 745.00 | 463 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 737.00 | | 37 745.00 | 462 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 077.00 | 50 233.00 | | 85 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 734.00 | 50 233.00 | | 84 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
UX Autres créances clients | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 044.00 | 37 638.00 | 158 888.00 | 336 044.00 |
VI Groupe et associés | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
VP Divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 417.00 | 108 011.00 | 158 888.00 | 406 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
ST Autres comptes | 113 856.00 | | | 113 856.00 |
YT Sous‐traitance | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
ZE Dividendes | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 823.00 | | | 140 823.00 |