| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 134.00 | 11 436.00 | 3 697.00 | 15 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 914.00 | 16 350.00 | 3 563.00 | 19 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 291.00 | 30 139.00 | 49 152.00 | 79 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 114.00 | 228 028.00 | 798 086.00 | 1 026 114.00 |
BZ Autres créances | 154 284.00 | | 154 284.00 | 154 284.00 |
CF Disponibilités | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 972.00 | 228 028.00 | 998 944.00 | 1 226 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 263.00 | 258 167.00 | 1 048 096.00 | 1 306 263.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 88 047.00 | | | 88 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 845.00 | | | 93 845.00 |
DL TOTAL (I) | 324 892.00 | | | 324 892.00 |
DP Provisions pour risques | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 653.00 | | | 616 653.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 699.00 | | | 720 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 096.00 | | | 1 048 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 699.00 | | | 720 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 333.00 | | 2 214 333.00 | 2 214 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 333.00 | | 2 214 333.00 | 2 214 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 947.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 543.00 | | | 2 248 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 698.00 | | | 2 154 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 845.00 | | | 93 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 625.00 | | 6 161.00 | 75 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 496.00 | 41 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 496.00 | 79 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 894.00 | | 4 240.00 | 10 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 449.00 | | 1 465.00 | 18 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 930.00 | | 456.00 | 43 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 370.00 | 1 767.00 | | 28 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 894.00 | 542.00 | | 10 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | 1 225.00 | | 15 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 356.00 | 493.00 | 1 344.00 | 3 356.00 |
6T Sur comptes clients | 219 366.00 | 8 947.00 | 286.00 | 219 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 366.00 | 8 947.00 | 286.00 | 219 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 723.00 | 9 441.00 | 1 631.00 | 222 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 947.00 | 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493.00 | 1 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 578.00 | 157 578.00 | | 157 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 680.00 | 196 680.00 | | 196 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 737 648.00 | | | 737 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 465.00 | | | 288 465.00 |
VB T. V. A. | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VC Groupe et associés | 362.00 | | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
VP Divers | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 326.00 | 1 187 219.00 | 3 106.00 | 1 190 326.00 |
VW T.V.A. | 213 543.00 | 213 543.00 | | 213 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 699.00 | 720 699.00 | | 720 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
ST Autres comptes | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
YT Sous‐traitance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 850.00 | | | 445 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
ZE Dividendes | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 590.00 | | | 209 590.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |