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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 669.00 | 16 612.00 | 4 056.00 | 20 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 486.00 | 14 210.00 | 8 275.00 | 22 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 888.00 | 33 175.00 | 59 712.00 | 92 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 944.00 | 248 585.00 | 1 105 358.00 | 1 353 944.00 |
BZ Autres créances | 337 886.00 | | 337 886.00 | 337 886.00 |
CF Disponibilités | 92 587.00 | | 92 587.00 | 92 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 150.00 | 248 585.00 | 1 539 564.00 | 1 788 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 038.00 | 281 761.00 | 1 599 277.00 | 1 881 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 285 548.00 | 153 942.00 | | 285 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 412.00 | 175 156.00 | | 180 412.00 |
DL TOTAL (I) | 608 961.00 | 472 098.00 | | 608 961.00 |
DP Provisions pour risques | 1 426.00 | 2 592.00 | | 1 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 426.00 | 2 592.00 | | 1 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 813.00 | 100 926.00 | | 100 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 908.00 | 112 172.00 | | 102 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 587.00 | 590 932.00 | | 775 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 467.00 | 1 992.00 | | 2 467.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | 2 501.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 889.00 | 811 072.00 | | 988 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 277.00 | 1 285 762.00 | | 1 599 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 635 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 635 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 354 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 088.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | 15 043.00 | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 342.00 | 714.00 | | 27 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 732.00 | 14 329.00 | | -25 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 261.00 | 23 021.00 | | 19 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 733.00 | 3 185 912.00 | | 3 715 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 321.00 | 3 010 756.00 | | 3 535 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 412.00 | 175 156.00 | | 180 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 376.00 | | | 87 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 866.00 | 6 237.00 | 6 928.00 | 33 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 442.00 | 3 171.00 | | 13 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 072.00 | 3 066.00 | 6 928.00 | 18 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 592.00 | 780.00 | 1 946.00 | 2 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 592.00 | 780.00 | 1 946.00 | 2 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 780.00 | 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 908.00 | 102 908.00 | | 102 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 944.00 | 1 353 944.00 | | 1 353 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 813.00 | 100 813.00 | | 100 813.00 |
VP Divers | 337 887.00 | 337 887.00 | | 337 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775 588.00 | 775 588.00 | | 775 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 952.00 | 1 695 563.00 | 6 389.00 | 1 701 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 890.00 | 988 890.00 | | 988 890.00 |