| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 144.00 | 13 442.00 | 6 701.00 | 20 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 781.00 | 18 071.00 | 3 710.00 | 21 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 376.00 | 33 866.00 | 53 509.00 | 87 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 516.00 | 246 948.00 | 802 567.00 | 1 049 516.00 |
BZ Autres créances | 276 289.00 | | 276 289.00 | 276 289.00 |
CF Disponibilités | 149 667.00 | | 149 667.00 | 149 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 201.00 | 246 948.00 | 1 232 252.00 | 1 479 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 577.00 | 280 814.00 | 1 285 762.00 | 1 566 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 153 942.00 | 88 047.00 | | 153 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 156.00 | 93 845.00 | | 175 156.00 |
DL TOTAL (I) | 472 098.00 | 324 892.00 | | 472 098.00 |
DP Provisions pour risques | 2 592.00 | 2 504.00 | | 2 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 592.00 | 2 504.00 | | 2 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 926.00 | 465.00 | | 100 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 851.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 172.00 | 69 530.00 | | 112 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 932.00 | 616 653.00 | | 590 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 3 198.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 072.00 | 720 699.00 | | 811 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 762.00 | 1 048 096.00 | | 1 285 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 124 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 124 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 043.00 | 2 026.00 | | 15 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 528.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 329.00 | 1 497.00 | | 14 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 021.00 | 7 883.00 | | 23 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 868.00 | 2 245 989.00 | | 3 170 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 712.00 | 2 152 144.00 | | 2 995 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 156.00 | 93 845.00 | | 175 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 139.00 | 3 727.00 | | 30 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 436.00 | 2 006.00 | | 11 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 351.00 | 1 721.00 | | 16 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 505.00 | 646.00 | 559.00 | 2 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 028.00 | 19 207.00 | 287.00 | 228 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 533.00 | 19 853.00 | 846.00 | 230 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 207.00 | 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 646.00 | 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 516.00 | | | 1 049 516.00 |
VP Divers | 276 290.00 | | | 276 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 587.00 | 1 329 534.00 | 3 053.00 | 1 332 587.00 |