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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 384.00 | 25 935.00 | 5 448.00 | 31 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 134.00 | 22 599.00 | 12 535.00 | 35 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 342.00 | 50 887.00 | 96 454.00 | 147 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 877.00 | 66 459.00 | 574 417.00 | 640 877.00 |
BZ Autres créances | 288 198.00 | | 288 198.00 | 288 198.00 |
CF Disponibilités | 595 272.00 | | 595 272.00 | 595 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 234.00 | 66 459.00 | 1 479 774.00 | 1 546 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 576.00 | 117 347.00 | 1 576 229.00 | 1 693 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 488 525.00 | 420 461.00 | | 488 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 333.00 | 68 064.00 | | 7 333.00 |
DL TOTAL (I) | 638 858.00 | 631 525.00 | | 638 858.00 |
DP Provisions pour risques | 1 448.00 | 1 714.00 | | 1 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 448.00 | 1 714.00 | | 1 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 376.00 | 49 445.00 | | 300 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 310.00 | 103 790.00 | | 102 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 989.00 | 579 103.00 | | 529 989.00 |
EA Autres dettes | | 1 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 922.00 | 734 293.00 | | 935 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 229.00 | 1 367 533.00 | | 1 576 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 767 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 767 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 551.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 881.00 | 14 951.00 | | 39 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 012.00 | 8 476.00 | | 16 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 868.00 | 6 474.00 | | 23 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 16 790.00 | | 4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 623.00 | 4 060 485.00 | | 2 871 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 289.00 | 3 992 420.00 | | 2 864 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 333.00 | 68 064.00 | | 7 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 158.00 | | 39 184.00 | 108 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 734.00 | | 6 170.00 | 29 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 748.00 | | 8 387.00 | 26 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 325.00 | | 24 627.00 | 49 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 944.00 | 8 943.00 | | 41 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 485.00 | 4 451.00 | | 21 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 107.00 | 4 492.00 | | 18 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 279.00 | 4 608.00 | 3 428.00 | 65 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 279.00 | 4 608.00 | 3 428.00 | 65 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 279.00 | 4 608.00 | 3 428.00 | 65 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 608.00 | 3 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 310.00 | 102 310.00 | | 102 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 819.00 | 529 819.00 | | 529 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 640 877.00 | 640 877.00 | | 640 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 199.00 | 288 199.00 | | 288 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 431.00 | 942 980.00 | 9 452.00 | 952 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 676.00 | 932 676.00 | | 932 676.00 |