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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 164.00 | 31 855.00 | 6 308.00 | 38 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 991.00 | 27 722.00 | 11 269.00 | 38 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 459.00 | 61 929.00 | 91 529.00 | 153 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 227.00 | 63 528.00 | 560 699.00 | 624 227.00 |
BZ Autres créances | 334 224.00 | | 334 224.00 | 334 224.00 |
CF Disponibilités | 380 550.00 | | 380 550.00 | 380 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 583.00 | 63 528.00 | 1 299 054.00 | 1 362 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 042.00 | 125 458.00 | 1 390 584.00 | 1 516 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 495 858.00 | 488 525.00 | | 495 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 722.00 | 7 333.00 | | -143 722.00 |
DL TOTAL (I) | 495 136.00 | 638 858.00 | | 495 136.00 |
DP Provisions pour risques | 755.00 | 1 448.00 | | 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 755.00 | 1 448.00 | | 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 396.00 | 300 376.00 | | 300 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 865.00 | 3 246.00 | | 38 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 698.00 | 102 310.00 | | 43 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 871.00 | 529 989.00 | | 508 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 692.00 | 935 922.00 | | 894 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 584.00 | 1 576 229.00 | | 1 390 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 342.00 | | 10 637.00 | 147 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 520.00 | 153 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 520.00 | 38 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 904.00 | | 6 780.00 | 35 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 134.00 | | 3 857.00 | 35 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 887.00 | 11 042.00 | | 50 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 936.00 | 5 919.00 | | 25 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 599.00 | 5 123.00 | | 22 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 448.00 | 241.00 | 934.00 | 1 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 460.00 | | 2 931.00 | 66 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 460.00 | | 2 931.00 | 66 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 908.00 | 241.00 | 3 865.00 | 67 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | 3 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 701.00 | 508 701.00 | | 508 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 624 228.00 | 534 568.00 | 89 659.00 | 624 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 12 333.00 | 287 667.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 224.00 | 334 224.00 | | 334 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 706.00 | 886 595.00 | 99 111.00 | 985 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 827.00 | 568 160.00 | 287 667.00 | 855 827.00 |