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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 254.00 | 126 827.00 | 57 426.00 | 184 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 066.00 | 500 509.00 | 562 557.00 | 1 063 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 658.00 | | 58 658.00 | 58 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 677.00 | 627 336.00 | 717 340.00 | 1 344 677.00 |
BT Marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 523.00 | | 1 245 523.00 | 1 245 523.00 |
CF Disponibilités | 261 963.00 | | 261 963.00 | 261 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 972.00 | | 1 617 972.00 | 1 617 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 649.00 | 627 336.00 | 2 335 312.00 | 2 962 649.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 244.00 | 421 331.00 | | 386 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 577.00 | 69 913.00 | | 132 577.00 |
DL TOTAL (I) | 738 821.00 | 711 244.00 | | 738 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 847.00 | 373 568.00 | | 666 847.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 29 298.00 | | 34 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 233.00 | 99 619.00 | | 78 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 491.00 | 1 203 511.00 | | 1 596 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 312.00 | 1 914 755.00 | | 2 335 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 326 059.00 | | 3 326 059.00 | 3 326 059.00 |
FD Production vendue biens | 70 557.00 | | 70 557.00 | 70 557.00 |
FG Production vendue services | 2 096 253.00 | | 2 096 253.00 | 2 096 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 492 869.00 | | 5 492 869.00 | 5 492 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 810.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 938 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 219.00 | 28 480.00 | | 5 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 219.00 | 28 772.00 | | 5 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 4 380.00 | | 2 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 33 120.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | -4 349.00 | | 2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 931.00 | -8 397.00 | | 15 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 671 015.00 | 4 784 731.00 | | 5 671 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 538 437.00 | 4 714 818.00 | | 5 538 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 577.00 | 69 913.00 | | 132 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 847.00 | 666 847.00 | | 666 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 987.00 | 1 352 829.00 | 92 158.00 | 1 444 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 491.00 | 1 596 491.00 | | 1 596 491.00 |