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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766 617.00 | 676 789.00 | 89 828.00 | 766 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 449.00 | 1 002 072.00 | 261 377.00 | 1 263 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 768.00 | | 101 768.00 | 101 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 070.00 | 1 678 861.00 | 453 208.00 | 2 132 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 794.00 | 51 583.00 | 1 824 211.00 | 1 875 794.00 |
BZ Autres créances | 195 025.00 | | 195 025.00 | 195 025.00 |
CF Disponibilités | 1 523 627.00 | | 1 523 627.00 | 1 523 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 799.00 | | 99 799.00 | 99 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 245.00 | 51 583.00 | 3 642 662.00 | 3 694 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 826 314.00 | 1 730 444.00 | 4 095 870.00 | 5 826 314.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 543.00 | | | 639 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 574.00 | | | 447 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 117.00 | | | 1 307 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 100.00 | | | 317 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 873.00 | | | 511 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 202.00 | | | 866 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 616.00 | | | 851 616.00 |
EA Autres dettes | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 855.00 | | | 206 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 753.00 | | | 2 788 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 870.00 | | | 4 095 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 639.00 | | | 2 626 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 239 107.00 | 223 052.00 | 5 462 158.00 | 5 239 107.00 |
FD Production vendue biens | -5 952.00 | 118 598.00 | 112 646.00 | -5 952.00 |
FG Production vendue services | 3 517 043.00 | 165 921.00 | 3 682 964.00 | 3 517 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 750 197.00 | 507 571.00 | 9 257 768.00 | 8 750 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 287 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 102 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 704.00 | |
GE Autres charges | | | 5 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 713 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | -941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 139.00 | | | 79 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 060.00 | | | 81 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 543.00 | | | -27 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 052.00 | | | 149 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 397 628.00 | | | 9 397 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 950 054.00 | | | 8 950 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 574.00 | | | 447 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 884.00 | | 246 486.00 | 1 895 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 300.00 | 102 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 2 132 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 230.00 | | 64 388.00 | 702 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 752.00 | | 117 698.00 | 1 145 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 903.00 | | 64 400.00 | 47 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 201.00 | 179 660.00 | | 1 499 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 000.00 | 79 789.00 | | 597 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 202.00 | 99 871.00 | | 902 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 879.00 | 41 704.00 | | 9 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 879.00 | 41 704.00 | | 9 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 879.00 | 41 704.00 | | 9 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 202.00 | 866 202.00 | | 866 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 393.00 | 127 393.00 | | 127 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 316.00 | 400 316.00 | | 400 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 855.00 | 206 855.00 | | 206 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 768.00 | | 101 768.00 | 101 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 895.00 | 1 813 895.00 | | 1 813 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 899.00 | 61 899.00 | | 61 899.00 |
VB T. V. A. | 112 141.00 | 112 141.00 | | 112 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 926.00 | 152 812.00 | 162 114.00 | 314 926.00 |
VI Groupe et associés | 511 331.00 | 511 331.00 | | 511 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 897.00 | | | 198 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 799.00 | 99 799.00 | | 99 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 386.00 | 2 170 618.00 | 101 768.00 | 2 272 386.00 |
VW T.V.A. | 273 178.00 | 273 178.00 | | 273 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 753.00 | 2 626 639.00 | 162 114.00 | 2 788 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340 627.00 | | | 340 627.00 |
ST Autres comptes | 999 671.00 | | | 999 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 258.00 | | | 319 258.00 |
YT Sous‐traitance | 141 604.00 | | | 141 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 724 636.00 | | | 1 724 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081 671.00 | | | 1 081 671.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 811 660.00 | | | 1 811 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |