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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 939.00 | 456 450.00 | 187 489.00 | 643 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 027.00 | 813 884.00 | 315 143.00 | 1 129 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 696.00 | | 191 696.00 | 191 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 561.00 | 1 270 334.00 | 741 227.00 | 2 011 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488 123.00 | 9 879.00 | 2 478 245.00 | 2 488 123.00 |
BZ Autres créances | 162 769.00 | | 162 769.00 | 162 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 477 774.00 | | 477 774.00 | 477 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 463.00 | | 97 463.00 | 97 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 226 129.00 | 9 879.00 | 5 216 250.00 | 5 226 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 237 690.00 | 1 200 213.00 | 5 957 477.00 | 7 237 690.00 |
CU Autres participations | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 445 838.00 | | | 1 445 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312 360.00 | | | 2 312 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 198.00 | | | 2 978 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 087.00 | | | 554 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 590.00 | | | 1 103 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 254.00 | | | 931 254.00 |
EA Autres dettes | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 512.00 | | | 312 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 279.00 | | | 2 979 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 957 477.00 | | | 5 957 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 236 648.00 | 431 267.00 | 5 667 915.00 | 5 236 648.00 |
FD Production vendue biens | 47 603.00 | 222 288.00 | 269 892.00 | 47 603.00 |
FG Production vendue services | 4 984 830.00 | 177 439.00 | 5 162 269.00 | 4 984 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 269 080.00 | 830 994.00 | 11 100 075.00 | 10 269 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 116 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 921 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 241 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 870 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 523.00 | | | 400 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 140.00 | | | 401 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 006.00 | | | 367 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 284.00 | | | 370 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 823.00 | | | 588 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 529 548.00 | | | 11 529 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 217 188.00 | | | 10 217 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 360.00 | | | 1 312 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 372.00 | | 102 509.00 | 2 660 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 035.00 | 238 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 321.00 | 2 012 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744 286.00 | 1 129 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 485.00 | | 54 453.00 | 589 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 313.00 | | | 1 873 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 574.00 | | 48 056.00 | 197 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 143.00 | 305 328.00 | 391 136.00 | 1 359 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 698.00 | 170 753.00 | | 285 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 445.00 | 134 575.00 | 391 136.00 | 1 073 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 800.00 | | 1 921.00 | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 800.00 | | 1 921.00 | 11 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 800.00 | | 1 921.00 | 11 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 590.00 | 1 103 590.00 | | 1 103 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 088.00 | 83 088.00 | | 83 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 639.00 | 164 639.00 | | 164 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470 701.00 | 470 701.00 | | 470 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 774.00 | 76 774.00 | | 76 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 512.00 | 312 512.00 | | 312 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 696.00 | | 191 696.00 | 191 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
UX Autres créances clients | 2 476 269.00 | 2 476 269.00 | | 2 476 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VB T. V. A. | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 895.00 | 193 853.00 | 360 042.00 | 553 895.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 652.00 | | | 215 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 091.00 | 92 091.00 | | 92 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 463.00 | 97 463.00 | | 97 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 515.00 | 2 748 355.00 | 233 160.00 | 2 981 515.00 |
VW T.V.A. | 120 734.00 | 120 734.00 | | 120 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 279.00 | 2 619 237.00 | 360 042.00 | 2 979 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 319 822.00 | | | 319 822.00 |
ST Autres comptes | 878 989.00 | | | 878 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410 056.00 | | | 410 056.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 667 225.00 | | | 667 225.00 |
YT Sous‐traitance | 130 514.00 | | | 130 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 568.00 | | | 104 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 097 016.00 | | | 2 097 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 244 225.00 | | | 1 244 225.00 |
ZE Dividendes | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 739 383.00 | | | 2 739 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |