| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702 230.00 | 597 000.00 | 105 230.00 | 702 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 752.00 | 902 202.00 | 243 550.00 | 1 145 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 884.00 | 1 499 201.00 | 396 683.00 | 1 895 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 488.00 | 9 879.00 | 1 457 609.00 | 1 467 488.00 |
BZ Autres créances | 261 532.00 | | 261 532.00 | 261 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 793 399.00 | | 793 399.00 | 793 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 471.00 | | 119 471.00 | 119 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 891.00 | 9 879.00 | 3 632 012.00 | 3 641 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 775.00 | 1 509 080.00 | 4 028 695.00 | 5 537 775.00 |
CU Autres participations | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 198.00 | | | 1 058 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 345.00 | | | 331 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 543.00 | | | 1 609 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 398.00 | | | 405 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 240.00 | | | 176 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 873.00 | | | 877 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 813.00 | | | 797 813.00 |
EA Autres dettes | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 549.00 | | | 122 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 152.00 | | | 2 419 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 695.00 | | | 4 028 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 120.00 | | | 2 178 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 755 974.00 | 560 918.00 | 4 316 891.00 | 3 755 974.00 |
FD Production vendue biens | 18 726.00 | 192 941.00 | 211 668.00 | 18 726.00 |
FG Production vendue services | 3 414 256.00 | 176 997.00 | 3 591 253.00 | 3 414 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 188 956.00 | 930 856.00 | 8 119 812.00 | 7 188 956.00 |
FQ Autres produits | | | 7 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 127 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 955 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 867.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 577 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -298.00 | | | -298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 302.00 | | | 98 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 126.00 | | | -94 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 795.00 | | | 118 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 135 060.00 | | | 8 135 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 803 715.00 | | | 7 803 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 345.00 | | | 331 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 561.00 | | 75 620.00 | 2 011 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 296.00 | 47 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 296.00 | 1 895 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 939.00 | | 58 291.00 | 643 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 027.00 | | 16 725.00 | 1 129 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 595.00 | | 604.00 | 238 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 334.00 | 228 869.00 | | 1 270 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 450.00 | 140 550.00 | | 456 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 884.00 | 88 319.00 | | 813 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 873.00 | 877 873.00 | | 877 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 667.00 | 116 667.00 | | 116 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 923.00 | 496 923.00 | | 496 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 549.00 | 122 549.00 | | 122 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 634.00 | 1 455 634.00 | | 1 455 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VB T. V. A. | 101 286.00 | 101 286.00 | | 101 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 823.00 | 162 791.00 | 241 032.00 | 403 823.00 |
VI Groupe et associés | 174 331.00 | 174 331.00 | | 174 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 071.00 | | | 150 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 471.00 | 119 471.00 | | 119 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 560.00 | 1 848 491.00 | 42 068.00 | 1 890 560.00 |
VW T.V.A. | 151 927.00 | 151 927.00 | | 151 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 152.00 | 2 178 120.00 | 241 032.00 | 2 419 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 428 330.00 | | | 428 330.00 |
ST Autres comptes | 922 681.00 | | | 922 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 232.00 | | | 326 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 042.00 | | | 114 042.00 |
YT Sous‐traitance | 215 827.00 | | | 215 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 603.00 | | | 100 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 436 143.00 | | | 1 436 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 889 298.00 | | | 889 298.00 |
ZE Dividendes | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 918 070.00 | | | 1 918 070.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |