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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 129.00 | 156 725.00 | 103 404.00 | 260 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 206.00 | 762 049.00 | 1 073 158.00 | 1 835 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 658.00 | | 58 658.00 | 58 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 928.00 | 918 774.00 | 1 289 154.00 | 2 207 928.00 |
BT Marchandises | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 608.00 | | 2 096 608.00 | 2 096 608.00 |
BZ Autres créances | 175 632.00 | | 175 632.00 | 175 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 454 007.00 | | 454 007.00 | 454 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 958.00 | | 2 840 958.00 | 2 840 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 886.00 | 918 774.00 | 4 130 112.00 | 5 048 886.00 |
CU Autres participations | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 821.00 | 386 244.00 | | 458 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 903.00 | 132 577.00 | | 517 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 724.00 | 738 821.00 | | 1 196 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 132.00 | 607 981.00 | | 1 028 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 1 665.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 419.00 | 666 847.00 | | 1 215 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 249.00 | 207 766.00 | | 430 249.00 |
EA Autres dettes | 114 275.00 | 34 000.00 | | 114 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 189.00 | 78 233.00 | | 145 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 387.00 | 1 596 491.00 | | 2 933 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 112.00 | 2 335 312.00 | | 4 130 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 701 864.00 | | 3 701 864.00 | 3 701 864.00 |
FD Production vendue biens | 393 216.00 | | 393 216.00 | 393 216.00 |
FG Production vendue services | 2 781 662.00 | | 2 781 662.00 | 2 781 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 876 742.00 | | 6 876 742.00 | 6 876 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 924 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 885 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 5 219.00 | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 5 219.00 | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 2 814.00 | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 2 814.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | 2 405.00 | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 039.00 | 15 931.00 | | 66 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 934 146.00 | 5 671 015.00 | | 6 934 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 416 242.00 | 5 538 437.00 | | 6 416 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 903.00 | 132 577.00 | | 517 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 419.00 | 1 215 419.00 | | 1 215 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 275.00 | 114 275.00 | | 114 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 189.00 | 145 189.00 | | 145 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 133.00 | 251 095.00 | 672 038.00 | 1 028 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 248.00 | 430 248.00 | | 430 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 483.00 | 2 281 325.00 | 107 158.00 | 2 388 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 387.00 | 2 156 349.00 | 672 038.00 | 2 933 387.00 |