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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 015.00 | | 1 725 015.00 | 1 725 015.00 |
BZ Autres créances | 135 291.00 | | 135 291.00 | 135 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 632.00 | | 269 632.00 | 269 632.00 |
CF Disponibilités | 211 847.00 | | 211 847.00 | 211 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 770.00 | | 616 770.00 | 616 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 785.00 | | 2 341 785.00 | 2 341 785.00 |
CU Autres participations | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 790.00 | 752 790.00 | | 752 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
DG Autres réserves | 1 021 757.00 | 970 394.00 | | 1 021 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 746.00 | 301 291.00 | | 352 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 572.00 | 2 099 753.00 | | 2 202 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 709.00 | 102 368.00 | | 137 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 410.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 213.00 | 103 778.00 | | 139 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 785.00 | 2 203 531.00 | | 2 341 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 213.00 | 103 778.00 | | 139 213.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 686.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 682.00 | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 434.00 | 304 917.00 | | 358 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 688.00 | 3 626.00 | | 5 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 746.00 | 301 291.00 | | 352 746.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 015.00 | | | 1 725 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 015.00 | | | 1 725 015.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 137 709.00 | 137 709.00 | | 137 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 126.00 | | | 135 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 291.00 | 135 291.00 | | 135 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 213.00 | 139 213.00 | | 139 213.00 |