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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 015.00 | | 1 725 015.00 | 1 725 015.00 |
BZ Autres créances | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 142.00 | 764.00 | 515 378.00 | 516 142.00 |
CF Disponibilités | 199 437.00 | | 199 437.00 | 199 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 939.00 | 764.00 | 721 175.00 | 721 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 954.00 | 764.00 | 2 446 190.00 | 2 446 954.00 |
CU Autres participations | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 790.00 | 752 790.00 | | 752 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
DG Autres réserves | 1 232 347.00 | 1 225 875.00 | | 1 232 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 791.00 | 318 880.00 | | 375 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 207.00 | 2 372 825.00 | | 2 436 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 792.00 | | 1 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 983.00 | 193 691.00 | | 9 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 190.00 | 2 566 516.00 | | 2 446 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 983.00 | -11 240.00 | | 13 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 215.00 | 353 973.00 | | 394 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 425.00 | 35 093.00 | | 18 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 791.00 | 318 880.00 | | 375 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 015.00 | | | 1 725 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 015.00 | | | 1 725 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 580.00 | 764.00 | 43 580.00 | 43 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 580.00 | 764.00 | 43 580.00 | 43 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 580.00 | 764.00 | 43 580.00 | 43 580.00 |
UG ‐ Financières | | 764.00 | 43 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VC Groupe et associés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |