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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 015.00 | | 1 725 015.00 | 1 725 015.00 |
BZ Autres créances | 175 149.00 | | 175 149.00 | 175 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 305.00 | 685.00 | 375 620.00 | 376 305.00 |
CF Disponibilités | 204 587.00 | | 204 587.00 | 204 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 041.00 | 685.00 | 755 356.00 | 756 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 056.00 | 685.00 | 2 480 371.00 | 2 481 056.00 |
CU Autres participations | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 790.00 | 752 790.00 | | 752 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
DG Autres réserves | 1 124 577.00 | 1 021 757.00 | | 1 124 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 225.00 | 352 746.00 | | 351 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 870.00 | 2 202 572.00 | | 2 303 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 755.00 | 137 776.00 | | 174 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 437.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 501.00 | 139 213.00 | | 176 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 371.00 | 2 341 785.00 | | 2 480 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 501.00 | 139 213.00 | | 176 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 940.00 | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 712.00 | 358 434.00 | | 357 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 487.00 | 5 688.00 | | 6 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 225.00 | 352 746.00 | | 351 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 685.00 | | |
UG ‐ Financières | | 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 174 755.00 | 174 755.00 | | 174 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 984.00 | | | 174 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 149.00 | 175 149.00 | | 175 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 501.00 | 176 501.00 | | 176 501.00 |