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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 015.00 | | 1 725 015.00 | 1 725 015.00 |
BZ Autres créances | 1 444 029.00 | | 1 444 029.00 | 1 444 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 273.00 | 5 413.00 | 55 860.00 | 61 273.00 |
CF Disponibilités | 1 408 173.00 | | 1 408 173.00 | 1 408 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 476.00 | 5 413.00 | 2 908 063.00 | 2 913 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 491.00 | 5 413.00 | 4 633 078.00 | 4 638 491.00 |
CU Autres participations | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 790.00 | 752 790.00 | | 752 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
DG Autres réserves | 1 709 602.00 | 1 483 175.00 | | 1 709 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940 193.00 | 476 353.00 | | 1 940 193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 477 864.00 | 2 787 597.00 | | 4 477 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 405.00 | 75 258.00 | | 153 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 795.00 | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 214.00 | 77 053.00 | | 155 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 078.00 | 2 864 650.00 | | 4 633 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 214.00 | 77 053.00 | | 155 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 413.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 952 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 490.00 | 1 982.00 | | 12 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 173.00 | 501 356.00 | | 1 965 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 980.00 | 25 002.00 | | 24 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940 193.00 | 476 353.00 | | 1 940 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 015.00 | | | 1 725 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 015.00 | | | 1 725 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 471.00 | 5 413.00 | 9 471.00 | 9 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 471.00 | 5 413.00 | 9 471.00 | 9 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 471.00 | 5 413.00 | 9 471.00 | 9 471.00 |
UG ‐ Financières | | 5 413.00 | 9 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 301 351.00 | 1 301 351.00 | | 1 301 351.00 |
VI Groupe et associés | 153 405.00 | 153 405.00 | | 153 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 678.00 | 142 678.00 | | 142 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 029.00 | 1 444 029.00 | | 1 444 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 214.00 | 155 214.00 | | 155 214.00 |