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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 015.00 | | 1 725 015.00 | 1 725 015.00 |
BZ Autres créances | 77 143.00 | | 77 143.00 | 77 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 416.00 | 9 471.00 | 478 945.00 | 488 416.00 |
CF Disponibilités | 583 547.00 | | 583 547.00 | 583 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 106.00 | 9 471.00 | 1 139 635.00 | 1 149 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 121.00 | 9 471.00 | 2 864 650.00 | 2 874 121.00 |
CU Autres participations | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 790.00 | 752 790.00 | | 752 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
DG Autres réserves | 1 483 175.00 | 1 232 347.00 | | 1 483 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 353.00 | 375 791.00 | | 476 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 597.00 | 2 436 207.00 | | 2 787 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 817.00 | | 1 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 053.00 | 9 983.00 | | 77 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 650.00 | 2 446 190.00 | | 2 864 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 053.00 | 9 983.00 | | 77 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 764.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 471.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 13 983.00 | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 356.00 | 394 215.00 | | 501 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 002.00 | 18 425.00 | | 25 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 353.00 | 375 791.00 | | 476 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 015.00 | | | 1 725 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 015.00 | | | 1 725 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 764.00 | 9 471.00 | 764.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | 9 471.00 | 764.00 | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | 9 471.00 | 764.00 | 764.00 |
UG ‐ Financières | | 9 471.00 | 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
VC Groupe et associés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
VI Groupe et associés | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 143.00 | | 77 143.00 | 77 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |