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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 427.00 | 96 147.00 | 92 281.00 | 188 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 407.00 | 135 550.00 | 19 856.00 | 155 407.00 |
AX Avances et acomptes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 588.00 | 237 377.00 | 180 211.00 | 417 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 603.00 | | 171 603.00 | 171 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 623.00 | | 180 623.00 | 180 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 63 597.00 | | 63 597.00 | 63 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 011.00 | | 488 011.00 | 488 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 166.00 | 237 377.00 | 670 789.00 | 908 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 255.00 | 2 617.00 | | 1 255.00 |
222 Production stockée | 3 675.00 | -14 982.00 | | 3 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 250.00 | 6 160.00 | | 9 250.00 |
230 Autres produits | 6 395.00 | 2.00 | | 6 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 164 128.00 | 1 583 409.00 | | 2 164 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 992 998.00 | 770 905.00 | | 992 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 461.00 | -81 387.00 | | 23 461.00 |
242 Autres charges externes. | 306 205.00 | 218 455.00 | | 306 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 871.00 | 13 394.00 | | 26 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 515 145.00 | 399 276.00 | | 515 145.00 |
252 Charges sociales | 215 499.00 | 207 326.00 | | 215 499.00 |
262 Autres charges | 10 860.00 | 5 048.00 | | 10 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 804 130.00 | 655 676.00 | | 804 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 837 334.00 | 19 760.00 | | 837 334.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 632.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | 11 950.00 | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 3 184.00 | 5 613.00 | | 3 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 645.00 | 6 111.00 | | 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 2 240.00 | | 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 506.00 | 18 379.00 | | 35 506.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 506.00 | 18 379.00 | | 35 506.00 |
DL TOTAL (I) | 130 885.00 | 95 379.00 | | 130 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 127.00 | 80 618.00 | | 39 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 522.00 | 197 870.00 | | 198 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 904.00 | 558 996.00 | | 539 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 789.00 | 654 374.00 | | 670 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 522.00 | 198 522.00 | | 198 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 778.00 | 444 262.00 | 56 516.00 | 500 778.00 |