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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 381.00 | 115 340.00 | 16 041.00 | 131 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 176.00 | 188 432.00 | 59 745.00 | 248 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 519.00 | 309 452.00 | 156 067.00 | 465 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 688.00 | | 190 688.00 | 190 688.00 |
BN En cours de production de biens | 107 475.00 | | 107 475.00 | 107 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 330.00 | | 234 330.00 | 234 330.00 |
BZ Autres créances | 154 391.00 | | 154 391.00 | 154 391.00 |
CF Disponibilités | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 042.00 | | 772 042.00 | 772 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 561.00 | 309 452.00 | 928 109.00 | 1 237 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 152 622.00 | 122 433.00 | | 152 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 063.00 | 30 188.00 | | 23 063.00 |
DL TOTAL (I) | 252 684.00 | 229 622.00 | | 252 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 855.00 | 369 946.00 | | 371 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | 298.00 | | 1 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 348.00 | 33 419.00 | | 39 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 956.00 | 206 515.00 | | 112 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 737.00 | 100 901.00 | | 99 737.00 |
EA Autres dettes | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 425.00 | 761 060.00 | | 675 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 109.00 | 990 682.00 | | 928 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 672.00 | 48 566.00 | 11 786.00 | 272 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 992.00 | 48 566.00 | 11 786.00 | 266 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 956.00 | 112 956.00 | | 112 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 855.00 | 259 787.00 | 112 068.00 | 371 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 721.00 | 388 721.00 | | 388 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 804.00 | 388 721.00 | 83.00 | 388 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 076.00 | 524 009.00 | 112 068.00 | 636 076.00 |