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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 955.00 | 118 391.00 | 86 565.00 | 204 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 714.00 | 109 394.00 | 83 320.00 | 192 714.00 |
AX Avances et acomptes | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 279.00 | 233 465.00 | 284 814.00 | 518 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 803.00 | | 291 803.00 | 291 803.00 |
BN En cours de production de biens | 76 302.00 | | 76 302.00 | 76 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 183.00 | | 266 183.00 | 266 183.00 |
BZ Autres créances | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
CF Disponibilités | 45 779.00 | | 45 779.00 | 45 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 038.00 | | 751 038.00 | 751 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 317.00 | 233 465.00 | 1 035 852.00 | 1 269 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 53 885.00 | 18 379.00 | | 53 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 658.00 | 35 506.00 | | 32 658.00 |
DL TOTAL (I) | 163 542.00 | 130 885.00 | | 163 542.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 306 634.00 | 177 196.00 | | 306 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 440.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 407.00 | 198 522.00 | | 248 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 592.00 | 124 621.00 | | 131 592.00 |
EA Autres dettes | 166 873.00 | | | 166 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 309.00 | 539 904.00 | | 872 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 852.00 | 670 789.00 | | 1 035 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 377.00 | 42 326.00 | 46 237.00 | 237 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 697.00 | 42 326.00 | 46 238.00 | 231 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 407.00 | 248 407.00 | | 248 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 873.00 | 166 873.00 | | 166 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 438.00 | 207 816.00 | 117 621.00 | 325 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 591.00 | 131 591.00 | | 131 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 309.00 | 754 687.00 | 117 621.00 | 872 309.00 |