| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 5 680.00 | 1 200.00 | 6 880.00 |
AH Fonds commercial | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 193.00 | 124 080.00 | 9 113.00 | 133 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 179.00 | 193 548.00 | 49 630.00 | 243 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 789.00 | 323 309.00 | 142 480.00 | 465 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 042.00 | | 176 042.00 | 176 042.00 |
BN En cours de production de biens | 97 033.00 | | 97 033.00 | 97 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 928.00 | | 222 928.00 | 222 928.00 |
BZ Autres créances | 369 513.00 | | 369 513.00 | 369 513.00 |
CF Disponibilités | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 948.00 | | 910 948.00 | 910 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 736.00 | 323 309.00 | 1 053 428.00 | 1 376 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
CU Autres participations | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 175 684.00 | 152 622.00 | | 175 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 678.00 | 23 063.00 | | 40 678.00 |
DL TOTAL (I) | 293 362.00 | 252 684.00 | | 293 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 645.00 | 371 855.00 | | 312 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 048.00 | 1 548.00 | | 6 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 083.00 | 39 348.00 | | 143 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 405.00 | 112 956.00 | | 178 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 999.00 | 99 737.00 | | 109 999.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 49 981.00 | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 066.00 | 675 425.00 | | 760 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 428.00 | 928 109.00 | | 1 053 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 718.00 | 675 425.00 | | 566 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
FG Production vendue services | 2 742 418.00 | | 2 742 418.00 | 2 742 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 927.00 | | 2 748 927.00 | 2 748 927.00 |
FM Production stockée | | | -10 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 252.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 4 514.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 620.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | 2 221.00 | | 8 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 692.00 | 2 586 260.00 | | 2 762 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 014.00 | 2 563 197.00 | | 2 722 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 678.00 | 23 063.00 | | 40 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 823.00 | 1 718.00 | | 5 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 519.00 | | 27 384.00 | 465 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 114.00 | 465 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 114.00 | 376 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 830.00 | | 1 200.00 | 67 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 558.00 | | 23 928.00 | 379 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 131.00 | | 2 256.00 | 18 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 452.00 | 40 204.00 | 26 348.00 | 309 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 772.00 | 40 204.00 | 26 348.00 | 303 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 405.00 | 178 405.00 | | 178 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 222 928.00 | 222 928.00 | | 222 928.00 |
VB T. V. A. | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 068.00 | 118 720.00 | 193 348.00 | 312 068.00 |
VI Groupe et associés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 727.00 | | | 216 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 787.00 | | | 109 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 523.00 | 592 523.00 | | 592 523.00 |
VW T.V.A. | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 983.00 | 423 635.00 | 193 348.00 | 616 983.00 |