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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 637.00 | 108 315.00 | 27 323.00 | 135 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 291.00 | 158 677.00 | 87 613.00 | 246 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 889.00 | 272 672.00 | 195 217.00 | 467 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 901.00 | | 195 901.00 | 195 901.00 |
BN En cours de production de biens | 165 292.00 | | 165 292.00 | 165 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 006.00 | | 229 006.00 | 229 006.00 |
BZ Autres créances | 204 769.00 | | 204 769.00 | 204 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 465.00 | | 795 465.00 | 795 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 354.00 | 272 672.00 | 990 682.00 | 1 263 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 122 433.00 | 86 542.00 | | 122 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 188.00 | 35 891.00 | | 30 188.00 |
DL TOTAL (I) | 229 622.00 | 199 433.00 | | 229 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 946.00 | 313 021.00 | | 369 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 419.00 | 66 762.00 | | 33 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 515.00 | 299 027.00 | | 206 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 901.00 | 95 024.00 | | 100 901.00 |
EA Autres dettes | 49 981.00 | 35.00 | | 49 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 060.00 | 773 869.00 | | 761 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 682.00 | 973 302.00 | | 990 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 634.00 | 56 107.00 | 32 069.00 | 248 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 954.00 | 56 107.00 | 32 070.00 | 242 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 946.00 | 232 219.00 | 137 727.00 | 369 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 515.00 | 206 515.00 | | 206 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 901.00 | 100 901.00 | | 100 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 775.00 | 433 775.00 | | 433 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 858.00 | 433 775.00 | 83.00 | 433 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 641.00 | 589 914.00 | 137 727.00 | 727 641.00 |