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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 324.00 | 9 619.00 | 705.00 | 10 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 302.00 | 37 875.00 | 18 427.00 | 56 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 384.00 | 54 751.00 | 32 632.00 | 87 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 822.00 | | 261 822.00 | 261 822.00 |
BZ Autres créances | 57 764.00 | | 57 764.00 | 57 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 844.00 | | 118 844.00 | 118 844.00 |
CF Disponibilités | 89 395.00 | | 89 395.00 | 89 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 584.00 | | 529 584.00 | 529 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 968.00 | 54 751.00 | 562 217.00 | 616 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 275 960.00 | 262 820.00 | | 275 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 632.00 | 13 139.00 | | 34 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 342 092.00 | 310 460.00 | | 342 092.00 |
DP Provisions pour risques | 5 502.00 | 28 502.00 | | 5 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 502.00 | 28 502.00 | | 5 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 192.00 | 24 835.00 | | 4 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 081.00 | 81 672.00 | | 81 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 349.00 | 165 298.00 | | 129 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 623.00 | 271 804.00 | | 214 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 217.00 | 610 766.00 | | 562 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 369 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 526 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 609.00 | |
GE Autres charges | | | 6 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 12 688.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 045.00 | 6 490.00 | | 11 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 045.00 | 6 198.00 | | -8 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | -342.00 | | 4 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 632.00 | 13 139.00 | | 34 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 384.00 | | | 87 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 704.00 | 8 048.00 | | 46 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | 2 204.00 | | 5 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 651.00 | 5 844.00 | | 41 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 502.00 | | 23 000.00 | 28 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 502.00 | | 23 000.00 | 28 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 081.00 | 81 081.00 | | 81 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 346.00 | 321 346.00 | | 321 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 623.00 | 214 623.00 | | 214 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
ST Autres comptes | 211 422.00 | | | 211 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 942.00 | | | 90 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
YT Sous‐traitance | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 450.00 | | | 123 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 067.00 | | | 124 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 252.00 | | | 96 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 124.00 | | | 497 124.00 |