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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 981.00 | 31 197.00 | 784.00 | 31 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 028.00 | 73 283.00 | 5 744.00 | 79 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 074.00 | 104 480.00 | 16 594.00 | 121 074.00 |
BT Marchandises | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 042.00 | | 285 042.00 | 285 042.00 |
BZ Autres créances | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 127.00 | | 55 127.00 | 55 127.00 |
CF Disponibilités | 197 778.00 | | 197 778.00 | 197 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 186.00 | | 600 186.00 | 600 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 260.00 | 104 480.00 | 616 780.00 | 721 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
DH Report à nouveau | | -2 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 402.00 | 7 868.00 | | 15 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 37 481.00 | 23 579.00 | | 37 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 570.00 | 322 025.00 | | 292 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 442.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 637.00 | 210 993.00 | | 182 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 221.00 | 135 492.00 | | 103 221.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 26 869.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 299.00 | 695 821.00 | | 579 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 780.00 | 719 400.00 | | 616 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 528.00 | 429 081.00 | | 358 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 153.00 | | 571.00 | 132 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 651.00 | 121 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 651.00 | 111 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 088.00 | | 571.00 | 122 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 814.00 | 4 317.00 | 11 651.00 | 111 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 814.00 | 4 317.00 | 11 651.00 | 111 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 637.00 | 182 637.00 | | 182 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UX Autres créances clients | 285 042.00 | 285 042.00 | | 285 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 570.00 | 71 799.00 | 220 771.00 | 292 570.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 066.00 | 340 066.00 | | 340 066.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 299.00 | 358 528.00 | 220 771.00 | 579 299.00 |