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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 750.00 | 33 667.00 | 1 083.00 | 34 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 338.00 | 78 147.00 | 9 191.00 | 87 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 153.00 | 111 814.00 | 20 339.00 | 132 153.00 |
BT Marchandises | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 530.00 | | 249 530.00 | 249 530.00 |
BZ Autres créances | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 127.00 | | 55 127.00 | 55 127.00 |
CF Disponibilités | 341 639.00 | | 341 639.00 | 341 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 060.00 | | 699 060.00 | 699 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 214.00 | 111 814.00 | 719 400.00 | 831 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 174 482.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 868.00 | -176 771.00 | | 7 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 23 579.00 | 20 211.00 | | 23 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 502.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 502.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 025.00 | 48 672.00 | | 322 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 464.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 993.00 | 212 093.00 | | 210 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 492.00 | 135 795.00 | | 135 492.00 |
EA Autres dettes | 26 869.00 | 219.00 | | 26 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 821.00 | 397 242.00 | | 695 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 400.00 | 422 955.00 | | 719 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 562.00 | | 3 667.00 | 151 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 075.00 | 132 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 257.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 418.00 | 122 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 839.00 | | 3 667.00 | 128 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 096.00 | 14 393.00 | 17 675.00 | 115 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 839.00 | 14 393.00 | 10 418.00 | 107 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 993.00 | 210 993.00 | | 210 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 492.00 | 135 492.00 | | 135 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
UX Autres créances clients | 249 530.00 | 249 530.00 | | 249 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 025.00 | 55 286.00 | 266 739.00 | 322 025.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 476.00 | 288 411.00 | 5 065.00 | 293 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 821.00 | 429 082.00 | 266 739.00 | 695 821.00 |