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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 615.00 | 34 447.00 | 2 168.00 | 36 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 224.00 | 73 391.00 | 18 832.00 | 92 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 561.00 | 115 095.00 | 36 465.00 | 151 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 633.00 | 50 770.00 | 249 862.00 | 300 633.00 |
BZ Autres créances | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 260.00 | 50 770.00 | 386 489.00 | 437 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 821.00 | 165 866.00 | 422 955.00 | 588 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 482.00 | 327 357.00 | | 174 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 771.00 | -152 875.00 | | -176 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 210.00 | 199 982.00 | | 20 210.00 |
DP Provisions pour risques | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 672.00 | 26 977.00 | | 48 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 203.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 093.00 | 184 573.00 | | 212 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 794.00 | 113 125.00 | | 135 794.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 20 937.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 242.00 | 345 813.00 | | 397 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 955.00 | 551 297.00 | | 422 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 081.00 | | | 363 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 703.00 | | 60 667.00 | 108 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 809.00 | 10 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 809.00 | 151 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 257.00 | | 5 000.00 | 7 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 636.00 | | 45 202.00 | 83 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 809.00 | | 10 465.00 | 17 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 206.00 | 13 889.00 | | 101 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 949.00 | 13 889.00 | | 93 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
6T Sur comptes clients | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 093.00 | 212 093.00 | | 212 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 963.00 | 84 963.00 | | 84 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
UX Autres créances clients | 248 624.00 | 248 624.00 | | 248 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
VB T. V. A. | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 132.00 | 13 971.00 | 34 161.00 | 48 132.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 148.00 | | | -21 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 124.00 | 336 659.00 | 10 465.00 | 347 124.00 |
VW T.V.A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 242.00 | 363 081.00 | 34 161.00 | 397 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
ST Autres comptes | 466 010.00 | | | 466 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 274.00 | | | 165 274.00 |
YT Sous‐traitance | 120 398.00 | | | 120 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 879.00 | | | 69 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 257.00 | | | 92 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 568.00 | | | 146 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 677.00 | | | 841 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |