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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 939.00 | 11 145.00 | 794.00 | 11 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 697.00 | 52 290.00 | 19 407.00 | 71 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 703.00 | 70 692.00 | 38 011.00 | 108 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 825.00 | 50 771.00 | 260 054.00 | 310 825.00 |
BZ Autres créances | 120 122.00 | | 120 122.00 | 120 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 057.00 | 50 771.00 | 513 286.00 | 564 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 760.00 | 121 463.00 | 551 297.00 | 672 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 327 357.00 | | | 327 357.00 |
DH Report à nouveau | | 310 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 875.00 | 16 765.00 | | -152 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 199 982.00 | 355 857.00 | | 199 982.00 |
DP Provisions pour risques | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 573.00 | 137 858.00 | | 184 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 125.00 | 163 172.00 | | 113 125.00 |
EA Autres dettes | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 813.00 | 301 030.00 | | 345 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 297.00 | 662 390.00 | | 551 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 671.00 | | 6 032.00 | 102 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 914.00 | | 1 722.00 | 81 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 4 310.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 319.00 | 9 373.00 | | 61 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 062.00 | 9 373.00 | | 54 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 573.00 | 184 573.00 | | 184 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 310 825.00 | 310 825.00 | | 310 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 977.00 | 13 442.00 | 13 535.00 | 26 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VP Divers | 120 123.00 | 120 123.00 | | 120 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 125.00 | 113 125.00 | | 113 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 387.00 | 439 078.00 | 4 310.00 | 443 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 814.00 | 332 279.00 | 13 535.00 | 345 814.00 |