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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 952.00 | 23 686.00 | 16 265.00 | 39 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 322.00 | 294 768.00 | 6 554.00 | 301 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 024.00 | 318 455.00 | 37 569.00 | 356 024.00 |
BT Marchandises | 474 921.00 | | 474 921.00 | 474 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 716.00 | 1 884.00 | 5 832.00 | 7 716.00 |
BZ Autres créances | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CF Disponibilités | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 691.00 | 1 884.00 | 571 807.00 | 573 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 715.00 | 320 339.00 | 609 376.00 | 929 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
DL TOTAL (I) | 153 849.00 | | | 153 849.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 282.00 | | | 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 515.00 | | | 111 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 903.00 | | | 188 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
EA Autres dettes | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 527.00 | | | 455 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 376.00 | | | 609 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 517.00 | | | 216 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 305.00 | | | 338 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 555.00 | | | 323 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 875.00 | 16 579.00 | | 301 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 875.00 | 16 579.00 | | 301 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 903.00 | 30 616.00 | 134 645.00 | 188 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 853.00 | 36 829.00 | | 43 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 157.00 | 48 407.00 | 14 750.00 | 63 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 019.00 | 206 379.00 | 215 368.00 | 455 019.00 |