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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 453.00 | 67 390.00 | 75 063.00 | 142 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 097.00 | 42 697.00 | 2 400.00 | 45 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 030.00 | 293 432.00 | 5 597.00 | 299 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 675.00 | 403 519.00 | 102 156.00 | 505 675.00 |
BT Marchandises | 417 874.00 | | 417 874.00 | 417 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 470.00 | | 96 470.00 | 96 470.00 |
BZ Autres créances | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
CF Disponibilités | 197 596.00 | | 197 596.00 | 197 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 968.00 | | 768 968.00 | 768 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 643.00 | 403 519.00 | 871 124.00 | 1 274 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
DG Autres réserves | 145 863.00 | | | 145 863.00 |
DH Report à nouveau | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 982.00 | | | 90 982.00 |
DL TOTAL (I) | 346 628.00 | | | 346 628.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 570.00 | | | 124 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 312.00 | | | 319 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 995.00 | | | 510 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 124.00 | | | 871 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 013.00 | | | 471 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 998.00 | | 1 366 998.00 | 1 366 998.00 |
FG Production vendue services | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 275.00 | | 1 377 275.00 | 1 377 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 954.00 | | | 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 108.00 | | | -16 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 114.00 | | | 1 389 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 132.00 | | | 1 298 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 982.00 | | | 90 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 807.00 | 19 712.00 | | 383 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 807.00 | 19 712.00 | | 383 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 570.00 | 84 588.00 | 39 982.00 | 124 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 312.00 | 319 312.00 | | 319 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 481.00 | 64 481.00 | | 64 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 497.00 | 153 497.00 | | 153 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 592.00 | 153 497.00 | 19 095.00 | 172 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 995.00 | 471 013.00 | 39 982.00 | 510 995.00 |