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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 533.00 | 10 417.00 | 118 116.00 | 128 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 294.00 | 27 990.00 | 16 304.00 | 44 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 322.00 | 298 354.00 | 2 969.00 | 301 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 900.00 | 336 761.00 | 152 139.00 | 488 900.00 |
BT Marchandises | 499 401.00 | | 499 401.00 | 499 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 957.00 | 1 778.00 | 5 179.00 | 6 957.00 |
BZ Autres créances | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 498.00 | 1 778.00 | 533 720.00 | 535 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 398.00 | 338 539.00 | 685 859.00 | 1 024 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 74 649.00 | | | 74 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
DL TOTAL (I) | 172 224.00 | | | 172 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 244.00 | | | 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 473.00 | | | 147 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 261.00 | | | 163 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 511.00 | | | 117 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
EA Autres dettes | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 636.00 | | | 513 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 859.00 | | | 685 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 163.00 | | | 326 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 884.00 | | 106.00 | 1 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 884.00 | | 106.00 | 1 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 884.00 | | 106.00 | 1 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 261.00 | 26 582.00 | 108 351.00 | 163 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 511.00 | 117 511.00 | | 117 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 080.00 | 35 330.00 | 14 750.00 | 50 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 501.00 | 326 028.00 | 159 145.00 | 513 501.00 |