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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 453.00 | 38 173.00 | 104 280.00 | 142 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 069.00 | 34 588.00 | 9 482.00 | 44 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 540.00 | 290 337.00 | 1 203.00 | 291 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 157.00 | 363 098.00 | 134 059.00 | 497 157.00 |
BT Marchandises | 416 116.00 | | 416 116.00 | 416 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BZ Autres créances | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
CF Disponibilités | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 111.00 | | 498 111.00 | 498 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 268.00 | 363 098.00 | 632 170.00 | 995 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
DG Autres réserves | 145 863.00 | 93 024.00 | | 145 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 678.00 | 66 049.00 | | 24 678.00 |
DL TOTAL (I) | 262 951.00 | 238 273.00 | | 262 951.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 205.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 951.00 | 67 274.00 | | 57 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 437.00 | 148 861.00 | | 128 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | 711.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 681.00 | 65 975.00 | | 138 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 414.00 | 87 408.00 | | 41 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 2 093.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 219.00 | 372 527.00 | | 369 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 170.00 | 610 800.00 | | 632 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 351.00 | | | 287 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 480.00 | 16 470.00 | | 37 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 261 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 274 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 694.00 | |
GE Autres charges | | | 13 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240.00 | 2 181.00 | | 7 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 240.00 | 1 930.00 | | 7 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 615.00 | 14 331.00 | | -12 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 229.00 | 1 412 485.00 | | 1 315 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 551.00 | 1 346 436.00 | | 1 290 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 678.00 | 66 049.00 | | 24 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 963.00 | | 7 977.00 | 498 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 783.00 | 497 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 783.00 | 478 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 213.00 | | 3 632.00 | 484 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | 4 345.00 | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 217.00 | 19 664.00 | 9 783.00 | 353 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 217.00 | 19 664.00 | 9 783.00 | 353 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 099.00 | 26 880.00 | 81 219.00 | 108 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 681.00 | 138 681.00 | | 138 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
UX Autres créances clients | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
VP Divers | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 497.00 | 75 401.00 | 19 095.00 | 94 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 570.00 | 287 351.00 | 81 219.00 | 368 570.00 |