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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 453.00 | 81 998.00 | 60 455.00 | 142 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 806.00 | 34 504.00 | 1 301.00 | 35 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 983.00 | 294 082.00 | 7 901.00 | 301 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 337.00 | 410 584.00 | 88 753.00 | 499 337.00 |
BT Marchandises | 488 811.00 | | 488 811.00 | 488 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
BZ Autres créances | 58 565.00 | | 58 565.00 | 58 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 108 314.00 | | 108 314.00 | 108 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 625.00 | | 687 625.00 | 687 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 962.00 | 410 584.00 | 776 378.00 | 1 186 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
DG Autres réserves | 145 863.00 | | | 145 863.00 |
DH Report à nouveau | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 333.00 | | | 119 333.00 |
DL TOTAL (I) | 395 961.00 | | | 395 961.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 981.00 | | | 112 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 882.00 | | | 192 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 619.00 | | | 51 619.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 917.00 | | | 366 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 378.00 | | | 776 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 242.00 | | | 322 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 981.00 | | | 112 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 803.00 | | 1 509 803.00 | 1 509 803.00 |
FG Production vendue services | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 698.00 | | 1 519 698.00 | 1 519 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 890.00 | | | 1 537 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 557.00 | | | 1 418 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 333.00 | | | 119 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 674.00 | 4 367.00 | | 505 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 095.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 705.00 | 499 336.00 | | 10 705.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 705.00 | 480 241.00 | | 10 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 579.00 | 4 367.00 | | 486 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 519.00 | 17 709.00 | 10 644.00 | 403 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 519.00 | 17 709.00 | 10 644.00 | 403 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 265.00 | 40 591.00 | 44 674.00 | 85 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 882.00 | 192 882.00 | | 192 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
UX Autres créances clients | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VB T. V. A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VC Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VI Groupe et associés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 596.00 | 80 501.00 | 19 095.00 | 99 596.00 |
VW T.V.A. | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 917.00 | 322 242.00 | 44 674.00 | 366 917.00 |