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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 826.00 | 7 875.00 | 3 951.00 | 11 826.00 |
AH Fonds commercial | 222 814.00 | | 222 814.00 | 222 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 912.00 | 5 631.00 | 3 281.00 | 8 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 776.00 | 13 506.00 | 328 270.00 | 341 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
BZ Autres créances | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 261.00 | 13 506.00 | 384 755.00 | 398 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 17 175.00 | 11 754.00 | | 17 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 393.00 | 5 421.00 | | -206 393.00 |
DL TOTAL (I) | -171 618.00 | 34 775.00 | | -171 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 466.00 | 238 783.00 | | 177 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 139.00 | 220 016.00 | | 259 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 524.00 | 51 655.00 | | 104 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 921.00 | 10 376.00 | | 13 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
EA Autres dettes | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 372.00 | 522 152.00 | | 556 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 755.00 | 556 927.00 | | 384 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 051.00 | 11 194.00 | 436 245.00 | 425 051.00 |
FD Production vendue biens | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
FG Production vendue services | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 670.00 | 11 194.00 | 439 864.00 | 428 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | -136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 496.00 | 15 895.00 | | 193 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 496.00 | 15 895.00 | | 193 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 074.00 | -15 895.00 | | -193 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 260.00 | 340 009.00 | | 440 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 653.00 | 334 588.00 | | 646 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 393.00 | 5 421.00 | | -206 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 124.00 | 3 762.00 | | 342 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 110.00 | 341 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 110.00 | 8 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 291.00 | 1 350.00 | | 330 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 610.00 | 2 412.00 | | 10 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 645.00 | 3 970.00 | 4 110.00 | 13 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | 2 992.00 | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 762.00 | 978.00 | 4 110.00 | 8 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 524.00 | 104 524.00 | | 104 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 139.00 | 259 139.00 | | 259 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 005.00 | 22 507.00 | 58 379.00 | 162 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 553.00 | | | 179 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 708.00 | 36 485.00 | 1 223.00 | 37 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 372.00 | 416 874.00 | 58 379.00 | 556 372.00 |