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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 318.00 | 11 878.00 | 1 440.00 | 13 318.00 |
AH Fonds commercial | 222 814.00 | | 222 814.00 | 222 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 627.00 | 7 978.00 | 2 649.00 | 10 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 843.00 | 19 856.00 | 325 987.00 | 345 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BT Marchandises | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
BZ Autres créances | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CF Disponibilités | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 106.00 | | 62 106.00 | 62 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 950.00 | 19 856.00 | 388 093.00 | 407 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -160 946.00 | | | -160 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
DL TOTAL (I) | -85 611.00 | | | -85 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 826.00 | | | 109 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 228.00 | | | 299 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 705.00 | | | 473 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 093.00 | | | 388 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 784.00 | | | 378 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
FD Production vendue biens | 174 976.00 | | 174 976.00 | 174 976.00 |
FG Production vendue services | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 487.00 | | 289 487.00 | 289 487.00 |
FQ Autres produits | | | 3 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 770.00 | | | 296 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 036.00 | | | 239 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 776.00 | | | 341 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 826.00 | | | 108 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 224.00 | 1 633.00 | | 18 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 090.00 | 788.00 | | 11 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 134.00 | 845.00 | | 7 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 228.00 | 299 228.00 | | 299 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 625.00 | 14 704.00 | 62 623.00 | 109 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VP Divers | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 976.00 | 26 893.00 | 2 083.00 | 28 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 705.00 | 378 784.00 | 62 623.00 | 473 705.00 |