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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 319.00 | 15 340.00 | 979.00 | 16 319.00 |
AH Fonds commercial | 222 814.00 | | 222 814.00 | 222 814.00 |
AP Constructions | 1 635.00 | 1 617.00 | 17.00 | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 951.00 | 129.00 | 2 821.00 | 2 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 680.00 | 6 505.00 | 174.00 | 6 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 223.00 | 23 593.00 | 229 630.00 | 253 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
BT Marchandises | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 252.00 | 23 593.00 | 293 659.00 | 317 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DL TOTAL (I) | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 237.00 | | | 134 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 956.00 | | | 76 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 108.00 | | | 264 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 659.00 | | | 293 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 778.00 | | | 180 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 309.00 | | 156 309.00 | 156 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 309.00 | | 156 309.00 | 156 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 235.00 | | | 196 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 773.00 | | | 194 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 272.00 | | 2 951.00 | 250 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 134.00 | | | 239 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 315.00 | | 2 951.00 | 8 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 426.00 | 2 167.00 | | 21 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 006.00 | 1 333.00 | | 14 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 419.00 | 833.00 | | 7 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 920.00 | 35 589.00 | 83 330.00 | 118 920.00 |
VI Groupe et associés | 76 956.00 | 76 956.00 | | 76 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 972.00 | | | 79 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 476.00 | 10 653.00 | 2 823.00 | 13 476.00 |
VW T.V.A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 108.00 | 180 778.00 | 83 330.00 | 264 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
ST Autres comptes | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 199.00 | | | 101 199.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |