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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 704.00 | 12 857.00 | 1 847.00 | 14 704.00 |
AH Fonds commercial | 222 814.00 | | 222 814.00 | 222 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 1 635.00 | 1 066.00 | 568.00 | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 083.00 | 12 172.00 | 1 911.00 | 14 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 061.00 | 26 096.00 | 326 965.00 | 353 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
BT Marchandises | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BZ Autres créances | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 099.00 | | 80 099.00 | 80 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 160.00 | 26 096.00 | 407 064.00 | 433 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716.00 | | | 716.00 |
DL TOTAL (I) | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 326.00 | | | 132 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 094.00 | | | 171 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 937.00 | | | 52 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 191.00 | | | 379 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 064.00 | | | 407 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 982.00 | | | 277 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 336.00 | | 117 336.00 | 117 336.00 |
FD Production vendue biens | 142 379.00 | | 142 379.00 | 142 379.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 900.00 | | 259 900.00 | 259 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | | | 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 729.00 | | | 378 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 013.00 | | | 378 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 238.00 | | 1 822.00 | 351 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 403.00 | 353 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 403.00 | 15 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 519.00 | | | 334 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 603.00 | | 1 115.00 | 14 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | 706.00 | 2 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 096.00 | 3 540.00 | 7 403.00 | 23 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 805.00 | 1 052.00 | | 11 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 291.00 | 2 488.00 | 7 403.00 | 11 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 479.00 | 26 870.00 | 90 609.00 | 117 479.00 |
VI Groupe et associés | 143 094.00 | 143 094.00 | | 143 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 943.00 | | | -8 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 008.00 | 15 185.00 | 2 823.00 | 18 008.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 591.00 | 277 982.00 | 90 609.00 | 368 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
ST Autres comptes | 109 263.00 | | | 109 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
YT Sous‐traitance | 98 617.00 | | | 98 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 406.00 | | | 268 406.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |