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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 319.00 | 14 006.00 | 2 312.00 | 16 319.00 |
AH Fonds commercial | 222 814.00 | | 222 814.00 | 222 814.00 |
AP Constructions | 1 635.00 | 1 477.00 | 157.00 | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 680.00 | 5 941.00 | 738.00 | 6 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 272.00 | 21 426.00 | 228 846.00 | 250 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
BT Marchandises | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BZ Autres créances | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 788.00 | | 115 788.00 | 115 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 061.00 | 21 426.00 | 344 635.00 | 366 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215.00 | | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 921.00 | | | 162 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 517.00 | | | 89 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 546.00 | | | 316 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 635.00 | | | 344 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 352.00 | | | 253 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 374.00 | | 92 374.00 | 92 374.00 |
FD Production vendue biens | 111 589.00 | | 111 589.00 | 111 589.00 |
FG Production vendue services | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 574.00 | | 223 574.00 | 223 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 701.00 | | | 147 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 068.00 | | | 97 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 956.00 | | | 372 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 741.00 | | | 372 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 061.00 | | 1 615.00 | 353 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 403.00 | 250 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 000.00 | 239 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 403.00 | 8 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 519.00 | | 1 615.00 | 334 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 096.00 | 2 192.00 | 6 862.00 | 26 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 857.00 | 1 149.00 | | 12 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 238.00 | 1 043.00 | 6 862.00 | 13 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 908.00 | 85 714.00 | 63 193.00 | 148 908.00 |
VI Groupe et associés | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 376.00 | | | -3 376.00 |
VP Divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 212.00 | 69 389.00 | 2 823.00 | 72 212.00 |
VW T.V.A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 546.00 | 253 352.00 | 63 193.00 | 316 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
ST Autres comptes | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
YT Sous‐traitance | 75 361.00 | | | 75 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 172.00 | | | 195 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |