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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AN Terrains | 3 126.00 | 607.00 | 2 519.00 | 3 126.00 |
AP Constructions | | 131.00 | -131.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 453.00 | 1 446.00 | 3 007.00 | 4 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 129.00 | 63 045.00 | 63 084.00 | 126 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 736.00 | 65 349.00 | 72 387.00 | 137 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 081.00 | | 124 081.00 | 124 081.00 |
BZ Autres créances | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
CF Disponibilités | 84 927.00 | | 84 927.00 | 84 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 735.00 | | 245 735.00 | 245 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 471.00 | 65 349.00 | 318 122.00 | 383 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 842.00 | 28 568.00 | | 41 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 745.00 | 13 273.00 | | 56 745.00 |
DL TOTAL (I) | 131 587.00 | 74 842.00 | | 131 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 298.00 | 23 228.00 | | 6 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 911.00 | 2 416.00 | | 19 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 795.00 | 35 283.00 | | 47 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 027.00 | 96 444.00 | | 112 027.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 534.00 | 157 371.00 | | 186 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 122.00 | 232 213.00 | | 318 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 519.00 | | | 184 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 8 742.00 | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 911.00 | | 1 261 911.00 | 1 261 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 911.00 | | 1 261 911.00 | 1 261 911.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 529.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 091.00 | 1 066.00 | | 8 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 215.00 | 2 125.00 | | 2 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | 3 493.00 | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 3 494.00 | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 660.00 | 16 235.00 | | 7 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | 1 957.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 036.00 | 18 192.00 | | 8 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 202.00 | -14 698.00 | | -7 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 458.00 | 701.00 | | 16 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 959.00 | 880 482.00 | | 1 270 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 214.00 | 867 208.00 | | 1 214 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 745.00 | 13 273.00 | | 56 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 822.00 | 51 071.00 | | 44 822.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 306.00 | 14 221.00 | | 59 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 107.00 | | 28 038.00 | 112 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 410.00 | 137 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 133 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 416.00 | | 26 702.00 | 109 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | 1 336.00 | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 853.00 | 27 660.00 | 2 165.00 | 39 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 734.00 | 27 660.00 | 2 165.00 | 39 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
UX Autres créances clients | 124 080.00 | | | 124 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 030.00 | 4 015.00 | 2 015.00 | 6 030.00 |
VI Groupe et associés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 016.00 | 160 508.00 | 3 508.00 | 164 016.00 |
VW T.V.A. | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 534.00 | 184 519.00 | 2 015.00 | 186 534.00 |