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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AN Terrains | 3 126.00 | 920.00 | 2 207.00 | 3 126.00 |
AP Constructions | | 1 207.00 | -1 207.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 303.00 | 2 180.00 | 3 124.00 | 5 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 874.00 | 93 212.00 | 67 662.00 | 160 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 672.00 | 97 637.00 | 86 036.00 | 183 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 965.00 | | 344 965.00 | 344 965.00 |
BZ Autres créances | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CF Disponibilités | 196 472.00 | | 196 472.00 | 196 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 398.00 | | 567 398.00 | 567 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 070.00 | 97 637.00 | 653 433.00 | 751 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 587.00 | 41 842.00 | | 98 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 197.00 | 56 745.00 | | 190 197.00 |
DL TOTAL (I) | 321 785.00 | 131 587.00 | | 321 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 619.00 | 6 298.00 | | 20 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 582.00 | 19 911.00 | | 32 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 504.00 | 47 795.00 | | 58 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 944.00 | 112 027.00 | | 219 944.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 649.00 | 186 534.00 | | 331 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 433.00 | 318 122.00 | | 653 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 508.00 | 184 519.00 | | 319 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 282.00 | 256.00 | | 1 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 266.00 | | 1 689 266.00 | 1 689 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 266.00 | | 1 689 266.00 | 1 689 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 288.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 083.00 | 8 091.00 | | 6 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 214.00 | 2 215.00 | | 2 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | 834.00 | | 2 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | 834.00 | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128.00 | 7 660.00 | | 3 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 8 036.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | -7 202.00 | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 850.00 | 16 458.00 | | 76 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 406.00 | 1 270 959.00 | | 1 697 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 209.00 | 1 214 214.00 | | 1 507 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 197.00 | 56 745.00 | | 190 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 050.00 | 44 822.00 | | 25 050.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 254.00 | 59 306.00 | | 103 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 736.00 | | 45 937.00 | 137 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 708.00 | | 45 595.00 | 133 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | 341.00 | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 349.00 | 33 363.00 | 1 075.00 | 65 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 230.00 | 33 363.00 | 1 075.00 | 65 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 344 965.00 | | | 344 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 337.00 | 7 196.00 | 12 141.00 | 19 337.00 |
VI Groupe et associés | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 575.00 | 370 726.00 | 3 850.00 | 374 575.00 |
VW T.V.A. | 75 887.00 | 75 887.00 | | 75 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 649.00 | 319 508.00 | 12 141.00 | 331 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 001.00 | 8 499.00 | | 15 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 002.00 | 20 416.00 | | 27 002.00 |
ST Autres comptes | 609 257.00 | 496 660.00 | | 609 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 777.00 | 65 642.00 | | 56 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 95.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 305.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 312.00 | 8 804.00 | | 15 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 769.00 | 252 439.00 | | 337 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 050.00 | 101 638.00 | | 104 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 035.00 | 582 813.00 | | 693 035.00 |