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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AN Terrains | 3 126.00 | 1 544.00 | 1 581.00 | 3 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 742.00 | 5 085.00 | 10 656.00 | 15 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 896.00 | 178 608.00 | 415 288.00 | 593 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 216.00 | 185 590.00 | 441 626.00 | 627 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 504.00 | | 226 504.00 | 226 504.00 |
BZ Autres créances | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
CF Disponibilités | 447 902.00 | | 447 902.00 | 447 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 368.00 | | 714 368.00 | 714 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 585.00 | 185 590.00 | 1 155 994.00 | 1 341 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 247.00 | 288 784.00 | | 455 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 790.00 | 166 462.00 | | 160 790.00 |
DL TOTAL (I) | 649 038.00 | 488 247.00 | | 649 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 064.00 | 176 597.00 | | 219 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 50.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 024.00 | 68 318.00 | | 76 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 776.00 | 196 189.00 | | 211 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 956.00 | 441 155.00 | | 506 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 994.00 | 929 403.00 | | 1 155 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 678.00 | 436 211.00 | | 343 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 864.00 | | 319 636.00 | 377 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 284.00 | 627 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 284.00 | 612 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 913.00 | | 317 136.00 | 365 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 599.00 | | 2 500.00 | 11 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 870.00 | 56 891.00 | 172.00 | 128 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 127.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 647.00 | 56 763.00 | 172.00 | 128 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 209.00 | 81 209.00 | | 81 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
UP Prêts | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
UX Autres créances clients | 226 504.00 | 226 504.00 | | 226 504.00 |
VB T. V. A. | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 064.00 | 55 786.00 | 163 278.00 | 219 064.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 911.00 | | | 47 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 015.00 | 270 115.00 | 4 899.00 | 275 015.00 |
VW T.V.A. | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 956.00 | 343 678.00 | 163 278.00 | 506 956.00 |